出納組工作執掌
工作內容 | 辦理時間 |
1. 各項代收代辦費之收支事宜。 | 每天辦理 |
3. 支票簿領取保管與簽發並執行支付事宜。 | 每天辦理 |
4. 獎學金定存單保管利息轉存。 | 每月12日 |
5. 出納備查簿的記帳管理。 | 每天辦理 |
6. 編製現金結存日報表。 | 每天辦理 |
7. 編製公庫存款差額解釋表。 | 每月10日前 |
8. 教職員工薪津及獎金等之請領給付。 | 每月10日前造冊轉發。 |
9. 兼代課鐘點費之請領給付。 | 每月15～20日 |
10.公保健保勞保退撫基金費用，勞退金提繳費等代收代扣繳納事宜。 | 1. 公保：每月5日前。 |
11.年度所得申報業務。 | 1. 每月不定期建入分戶資料。 |
12.年所得扣繳憑單無紙化。 | 每年元月份統計填製，4月電子化(email)通知。 |
13.填具繳款書、支出收回書、送款簿，辦理繳款存款手續。 | 不定期辦理 |
14.根據會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、捐款、借支款項及保險費等。 | 不定期辦理 |
15. 註冊單印製及結繳註冊學雜費 | 每學期註冊前後 |
16.其他有關交辦事項之辦理。 |
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